关于北京数字政通科技股份有限公司
代垫募集资金投资项目资金支出的
专项审核报告
中瑞岳华专审字[2010]第1521号中瑞岳华会计师事务所有限公司 Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd. 电话：+86(10)88091188
地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业 Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Tel ：+86(10)88091188
大厦A 座8-9 层 Beijing PRC 传真：+86(10)88091199
邮政编码：100140 Post Code:100140 Fax ：+86(10)88091199
关于北京数字政通科技股份有限公司代垫募集资金
投资项目资金支出的专项审核报告
中瑞岳华专审字[2010]第1521 号北京数字政通科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对北京数字政通科技股份有限公司 （以下简称“数字政通公司”）截至2010 年5 月7 日止募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。数字政通公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对数字政通公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见。本专项审核报告系根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的要求出具，所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
现将我们对数字政通公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况审核结果报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403 号）核准，并经深圳证券交易所同意，数字政通公司由主承销商招商证券股份有限公司首次公开发行1,400 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为54.00 元/股，募集资金总额人民币756,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币53,447,000.00 元后，募集资金净额为人民币702,553,000.00 元。以上募集资金由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010 年4 月19 日出具的中瑞岳华验字[2010]第093 号《验资报告》验证确认。
二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况
根据数字政通公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集资金投资项目按照轻重缓急的顺序安排项目资金，具体项目安排和有关部门备案情况见下表：
募集资金承诺投资情况如下：
金额单位：人民币万元
序 总投资(万元) 募集资金 自有资 发改委备案文
项目名称
号 第一年 第二年 合计 (万元) 金(万元) 号
“新一代”数字城管
京海淀发
1 4,388.80 1,611.20 6,000.00 5,000.00 1,000.00
(备)[2009]148 号
系统项目
数字社区管理与服
京海淀发
2 3,156.70 843.30 4,000.00 3,500.00 500.00
(备)[2009]149 号
务系统项目
专业网格化系统项
京海淀发
3 2,455.05 544.95 3,000.00 3,000.00 -
(备)[2009]147 号
目
金土工程“一张图”
京海淀发
4 3,201.40 798.60 4,000.00 3,500.00 500.00
(备)[2009]150 号
监管系统研发项目
募集资金项目建设投资估算如下：
金额单位：人民币万元
“新一代”数字 金土工程“一张
数字社区管理 专业网格化
投资内容 城管系统项 图”监管系统研 合计
与服务系统项目 系统项目
目 发项目
一、固定资产投资 2,937.26 1,909.90 1,519.50 1,999.40
8,366.06
1.购置房产 1,600.00 800 700 1,000.00
4,100.00
2.装修及家具费用 120 60 52.5 75
307.5
3.购置硬件设备 460.26 645.5 510 623.6
2,239.36
4.购置软件 757 404.4 257 300.8
1,719.20
二、研发投入 1,826.80 1,094.40 848.95 1,108.80
4,878.95
三、铺底流动资金 1,235.94 995.7 631.55 891.8
3,754.99
合 计 6,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00
17,000.00
三、募集资金投资项目预先已投入资金使用情况
截至2010 年5 月7 日止，数字政通公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资净额为41,664,301.26 元，具体情况如下：
金额单位：人民币
元
金土工程“一张
“新一代”数字城 数字社区管理 专业网格化
投资内容 图”监管系统研 合计
管系统项目 与服务系统项目 系统项目
发项目
一、固定资产投资 14,163,032.31 7,081,516.16 6,196,326.63 8,851,895.20 36,292,770.30
1.购置房产 13,370,940.10 6,685,470.05 5,849,786.29 8,356,837.56 34,263,034.00
2.装修及家具费用 792,092.21 396,046.11 346,540.34 495,057.64 2,029,736.30
3.购置硬件设备
4.购置软件
二、研发投入 4,267,568.26 1,103,962.70 5,371,530.96
三、铺底流动资金
金土工程“一张
“新一代”数字城 数字社区管理 专业网格化
投资内容 图”监管系统研 合计
管系统项目 与服务系统项目 系统项目
发项目
合 计 18,430,600.57 7,081,516.16 6,196,326.63 9,955,857.90 41,664,301.26
募集项目于北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座写字楼实施，为购买房屋共计投入34,263,034.00 元，装修以及家具费用2,029,736.30 元。由于此项房产主要为募集项目办公使用，因此按照募集资金项目建设投资估算将其价值分摊到各个项目中。
四、募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与董事会说明比较
我们将首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况与数字政通公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。
五、审核结论
经审核，我们认为数字政通公司董事会《关于首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》的披露内容与实际使用情况相符。
本专项报告仅供数字政通公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。
中瑞岳华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
2010 年7 月2 日附件：
关于首次公开发行股票募集资金投资项目
预先已投入资金使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经经中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]403 号）核准，并经深圳证券交易所同意，数字政通公司由主承销商招商证券股份有限公司首次公开发行1,400 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为54.00 元/股，募集资金总额人民币756,000,000.00 元,扣除各项发行费用人民币53,447,000.00 元后，募集资金净额为人民币702,553,000.00
元。以上募集资金由中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2010 年4 月19 日出具的中瑞岳华验字[2010]第093 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，并与招商证券股份有限公司、北京银行股份有限公司四道口支行、招商银行股份有限公司大运村支行共同签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务总监和总经理审核签字，并由董事长审批后方可执行，审批后的资金使用计划须报送公司证券事务办公室备案；付款时须严格按照资金使用计划并执行公司的资金审批管理制度。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。本公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照本公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
三、募集资金的投资项目及使用计划
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目按照轻重缓急的顺序安排项目资金，具体项目安排和有关部门备案情况见下表：
募集资金承诺投资情况如下：
金额单位：人民币万元
序 总投资(万元) 募集资金 自有资 发改委备案文
项目名称
号 第一年 第二年 合计 (万元) 金(万元) 号
“新一代”数字城管
京海淀发
1 4,388.80 1,611.20 6,000.00 5,000.00 1,000.00
(备)[2009]148 号
系统项目
数字社区管理与服
京海淀发
2 3,156.70 843.30 4,000.00 3,500.00 500.00
(备)[2009]149 号
务系统项目
专业网格化系统项
京海淀发
3 2,455.05 544.95 3,000.00 3,000.00 -
(备)[2009]147 号
目
金土工程“一张图”
京海淀发
4 3,201.40 798.60 4,000.00 3,500.00 500.00
(备)[2009]150 号
监管系统研发项目
募集资金项目建设投资估算如下：
金额单位：人民币万元
“新一代”数 数字社区管 专业网格化 金土工程“一张
投资内容 合计
字城管系统 理与服务系 系统项目 图”监管系统研
项目 统项目 发项目
一、固定资产投资 2,937.26 1,909.90 1,519.50 1,999.40
8,366.06
1.购置房产 1,600.00 800 700 1,000.00
4,100.00
2.装修及家具费用 120 60 52.5 75
307.5
3.购置硬件设备 460.26 645.5 510 623.6
2,239.36
4.购置软件 757 404.4 257 300.8
1,719.20
二、研发投入 1,826.80 1,094.40 848.95 1,108.80
4,878.95
三、铺底流动资金 1,235.94 995.7 631.55 891.8
3,754.99
合 计 6,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00
17,000.00
四、首次公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金使用情况
本次发行募集资金投资项目均已履行有关的核准与审批手续，并经过本公司董事会及股东大会审议通过。
截至2010 年5 月7 日止，本公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资净额为41,664,301.26 元，具体情况如下：
金额单位：人民币元
“新一代”数 数字社区管 金土工程“一
专业网格化
投资内容 字城管系统 理与服务系 张图”监管系 合计
系统项目
项目 统项目 统研发项目
一、固定资产投资 14,163,032.31 7,081,516.16 6,196,326.63 8,851,895.20 36,292,770.30
1.购置房产 13,370,940.10 6,685,470.05 5,849,786.29 8,356,837.56 34,263,034.00
“新一代”数 数字社区管 金土工程“一
专业网格化
投资内容 字城管系统 理与服务系 张图”监管系 合计
系统项目
项目 统项目 统研发项目
2.装修及家具费用 792,092.21 396,046.11 346,540.34 495,057.64 2,029,736.30
3.购置硬件设备
4.购置软件
二、研发投入 4,267,568.26 1,103,962.70 5,371,530.96
三、铺底流动资金
合 计 18,430,600.57 7,081,516.16 6,196,326.63 9,955,857.90 41,664,301.26
募集项目于北京市海淀区西直门北大街32 号枫蓝国际中心A 座写字楼实施，为购买房屋共计投入34,263,034.00 元，装修以及家具费用2,029,736.30 元。由于此项房产主要为募集项目办公使用，因此按照募集资金项目建设投资估算将其价值分摊到各个项目中。
北京数字政通科技股份有限公司
2010 年7 月2 日
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